PoolLens — Calculadora DeFi

Proteção avançada

Delta-Neutral + Stop Loss

Calcule o hedge ideal, custo de funding e nível de stop para proteção de capital

Como funciona

Você entra na pool e abre um short no token volátil (ETH, SOL, BTC…) numa plataforma de derivativos. Se o preço subir, perde no short mas ganha no LP. Se cair, perde no LP mas ganha no short. Resultado: você coleta só as fees, sem exposição ao preço.

Quando usar

Pool com APY alto mas você não quer apostar na direção do preço
Funding rate abaixo de 50% do APY da pool
Token com mercado de derivativos líquido (ETH, SOL, BTC, AVAX…)
Você consegue monitorar diariamente

Quando NÃO usar

Pool estável/estável (USDC-USDT) — sem exposição, hedge desnecessário
Funding alto (bull run) — custo come o lucro das fees
Token sem mercado de derivativos — não dá para fazer o short
Pool V3 fora do range — para de gerar fees, funding continua

Exemplo real — USDC/ETH · $1.000 investidos Sem hedge: ETH cai 40% → você perde por dois lados (valor + impermanent loss) → resultado: −$220
Com hedge: ETH cai 40% → perda no LP é compensada pelo short → resultado: +$38 (só as fees do período)
* O hedge funciona igual para qualquer token: SOL, BTC, AVAX, ARB etc. O token muda, a lógica é a mesma.

    ⚠ Estratégia para trader ativo — requer monitoramento. Não é set-and-forget. Verifique o funding rate atual antes de abrir:
    GMX · Hyperliquid · Drift (Solana)
  

Dados da posição LP

Capital (USD) $ 400

Preço entrada do token (USD) $ 2.000

APY da pool (%) 38%

Funding rate anual (%) 15%

Range V3, rehedge e stop loss

Preço mínimo range $ 1.500

Preço máximo range $ 3.000

% do tempo no range (estimado) fees ajustadas ao tempo ativo

Rehedge a cada (% de variação) ex: 8% → rehedge quando ETH mover ±8%

Perda líquida máxima no short ($) stop calculado automaticamente

Período (dias) 30 dias

Alavancagem do short (x) 1x = sem alavancagem

Reserva de capital (%) % do capital fora da posição

      Range estreito (±20%) → mais fees quando no range, mas sai mais vezes. Range largo (±50%) → menos fees, mais tempo ativo. Rehedge: o AMM rebalanceia a pool sozinho (vende o token que subiu), mas o short fica desalinhado — você precisa ajustar manualmente quando o preço mover ±X%. Traders usam 5–10%. Funding típico: 10–25%/ano · 50%+ em bull run.
    

Tamanho do hedge

0,1000

short a abrir · % do capital no token

Fees brutas

$ 0

no período

Custo de funding

$ 0

custo do short

Fees líquidas

$ 0

fees − funding − gas

IL Residual estimado

$ 0

custo de ser LP · o short não cancela isso

Rehedges estimados

ajustes manuais necessários no período

Preço do stop

$ 0

fecha o short aqui

Short − Ganho LP no stop

—

se stop acionado

Resultado c/ stop

$ 0

fees − perda no stop

APY líquido real

após funding

Mapa de preços — zonas da estratégia

range ativo

risco

stop →

      entradateto rangestop loss
    

Preencha os dados acima para ver a análise da estratégia.

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